12月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0308，涨0.01%

本站消息，12月11日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.2849元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.09%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为康晶、王梓林，基金......【更多...】

2024-12-20

12月11日基金净值：东方红睿玺三年持有混合A最新净值0.7845，涨0.77%

本站消息，12月11日，东方红睿玺三年持有混合A最新单位净值为0.7845元，累计净值为1.2845元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨9.34%，近6个月下跌2.75%，近1年下跌10.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿玺三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比74.69%，无债券类资产，现金占净值比22.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张......【更多...】

2024-12-20